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國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2014年3月5日
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基金名稱(chēng) |
國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金 |
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基金簡(jiǎn)稱(chēng) |
國(guó)泰濃益靈活配置混合 |
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基金主代碼 |
000526 |
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基金運(yùn)作方式 |
契約型開(kāi)放式 |
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基金合同生效日 |
2014年3月4日 |
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基金管理人名稱(chēng) |
國(guó)泰基金管理有限公司 |
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基金托管人名稱(chēng) |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
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公告依據(jù) |
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》 |
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基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) |
證監(jiān)許可[2014]33號(hào) |
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基金募集期間 |
自2014年1月20日 至2014年2月28日止 |
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驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
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募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 |
2014年 3月4 日 |
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募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） |
8,732 |
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募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：元） |
415,881,668.40 |
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182,647.78 |
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募集份額（單位：份 ） |
有效認(rèn)購(gòu)份額 |
415,881,668.40 |
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利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 |
182,647.78 |
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合計(jì) |
416,064,316.18 |
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其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 |
認(rèn)購(gòu)的基金份額 （單位： 份） |
0 |
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占基金總份額比例 |
0.00% |
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其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) |
無(wú) |
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其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 |
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） |
0 |
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占基金總份額比例 |
0.00% |
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募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 |
是 |
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向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 |
2014年3月4日 |
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注： 1、本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.phoenixpark.cn）或客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400-888-8688）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
本基金自基金合同生效日后不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)于申購(gòu)開(kāi)始日、贖回開(kāi)始日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資人投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
二零一四年三月五日
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