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                              <div   id="p5f3fz5n"   class="title">熱搜基金</div>
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                                    <div   id="p5f3fz5n"   class="name"><%= data.hot[i].name %></div>
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公司公告

國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金獲配天士力（600535）非公開發(fā)行A股的公告

發(fā)布時間：2010-12-24 00:00

國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）所管理的國泰價值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF）、國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金、國泰金鵬藍籌價值混合證券投資基金等參加了天津天士力制藥股份有限公司非公開發(fā)行A股的認(rèn)購。

天津天士力制藥股份有限公司已于2010年12月21日發(fā)布《天津天士力制藥股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》，公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。

根據(jù)中國證監(jiān)會《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下各證券投資基金獲配天津天士力制藥股份有限公司非公開發(fā)行A股情況披露如下：

基金名稱	獲配數(shù)量	總成本	總成本占基金	賬面價值	賬面價值占基金	鎖定期
基金名稱	(股)	(元)	資產(chǎn)凈值比例	(元)	資產(chǎn)凈值比例	鎖定期
國泰價值經(jīng)典股票型證券投資基金（LOF）	200,000	7,520,000.00	1.59%	7,524,000.00	1.59%	12個月
國泰金馬穩(wěn)健回報證券投資基金	2,500,000	94,000,000.00	1.32%	94,050,000.00	1.33%	12個月
國泰金鵬藍籌價值混合證券投資基金	600,000	22,560,000.00	1.01%	22,566,000.00	1.01%	12個月

注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2010年12月21日數(shù)據(jù)。

基金投資非公開發(fā)行股票的估值方法按中國證監(jiān)會通知證監(jiān)會計字[2007]21號《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金執(zhí)行<企業(yè)會計準(zhǔn)則>估值業(yè)務(wù)及份額凈值計價有關(guān)事項的通知》執(zhí)行。

投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.phoenixpark.cn），或撥打客戶服務(wù)電話400-888-8688咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2010年12月23日

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