公司公告
國(guó)泰基金管理有限公司恢復(fù)旗下基金持有的中信證券股票市價(jià)估值方法的公告
發(fā)布時(shí)間：2010-05-07 00:00
國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）自2010年4月26日起按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定，對(duì)旗下基金產(chǎn)品所持有的長(zhǎng)期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整（詳見(jiàn)本公司相關(guān)公告）。
2010年5月4日，本公司管理基金所持有的長(zhǎng)期停牌股票中信證券(股票代碼600030)復(fù)牌后，因漲跌幅限制而使該股票交易價(jià)格沒(méi)有反映市場(chǎng)供求關(guān)系及自停牌以來(lái)影響股票價(jià)值各方面重大變化因素，因此本公司與基金托管人協(xié)商后決定仍按照“指數(shù)收益法”對(duì)該股票進(jìn)行估值。2010年5月5日，本公司綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商后認(rèn)為該證券當(dāng)日的收盤(pán)價(jià)已能反映其公允價(jià)值，本公司決定自該日起對(duì)旗下基金產(chǎn)品所持有的中信證券股票恢復(fù)按市價(jià)估值法進(jìn)行估值。
特此公告。
國(guó)泰基金管理有限公司
2010年5月7日
