國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法及影響的公告
根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》(中國證監(jiān)會[2008]38號公告)以及中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》的原則和有關要求,國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與托管銀行商定,決定對本公司旗下基金(中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金除外)持有的“杰瑞股份”(證券代碼:002353)股票進行估值調整,自2012年9月20日起按指數收益法進行估值. 對國泰中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金,在考慮上述股票價格的調整因素后進行估值。
待該股票的交易體現出活躍市場交易特征后,將恢復為采用當日收盤價格進行估值,屆時將不再另行公告。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2012年9月22日