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國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下相關(guān)基金估值調(diào)整的公告

發(fā)布時(shí)間：2011-12-14 00:00

為使本基金管理人旗下相關(guān)基金估值公平、合理，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（[2008]38 號公告）的相關(guān)原則和要求，本基金管理人經(jīng)與托管人商定，決定自2011年12月12日起，對旗下基金所持有的重慶啤酒（股票代碼：600132）繼續(xù)進(jìn)行估值調(diào)整，估值價(jià)格調(diào)整為53.18元；決定自2011年12月13日起，對旗下基金所持有的重慶啤酒（股票代碼：600132）繼續(xù)進(jìn)行估值調(diào)整，估值價(jià)格調(diào)整為 47.86元。

本基金管理人將與重慶啤酒股份有限公司保持密切溝通，同時(shí)關(guān)注該股票在二級市場交易的活躍程度，及時(shí)跟蹤公允價(jià)值，切實(shí)保護(hù)基金持有人利益。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2011年12月14日

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